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2016年部門決算分析報告
2017-1-12 作者:lxlc 點擊數：1782
瀘縣二中城西學校2016年部門決算分析報告
一、單位情況 1．主要職能是實施初中義務教育，促進基礎教育發展。 2．機構人員，屬獨立核算的事業單位，201年年末,在職人員編制為90人。年末實有在職教職工90人,比2015年增加27人，系調進調出品迭增加27人。 3．人員情況，我校有教學班級36個，其中：初一12個，初二12個；共有學生1645人，與2015年末學生數1044人相比較，增加學生601人；在校生中住宿生1370人。 二、收入支出預算執行情況分析 （一）收入支出預算安排情況 2016年年初預算收入6,349,505.00元，年初預算支出6,349,505.00元，年初預算支出中教育支出6,349,505.00元，年度執行中調整預算收入7,845,899.00元，調整預算支出7,845,899.00元, 調整預算支出中教育支出7,845,899.00元。 （二）收入支出預算執行情況 2016年調整預算收入總額7,845,899.00元,其中財政撥款收入7,845,899.00元；部門決算收入7,845,899.00元,其中財政撥款收入7,845,899.00元。 2016年調整預算支出總額7,845,899.00元,其中財政撥款支出7,845,899.00元，部門決算支出7,845,899.00元,其中財政撥款收入7,845,899.00元。 1．收入支出與預算對比分析 （1）調整預算收入及決算支出情況分析 調整預算收入結構分析表 單位：元 年度 | 收入總額 | 其中： | 財政撥款收入 | 所占% | 其中:基金收入 | 所占% | 事業收入 | 所占% | 2016年 | 7,845,899.00 | 7,845,899.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
決算支出結構分析表（按功能分類） 單位：元 年度 | 支出總額 | 其中： | 教育支出 | 所占比 | 住房保障支出 | 所占比 | 其他支出 | 所占比 | 2016年 | 7,845,899.00 | 7,845,899.00 | 100% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
2．收入支出結構分析 預算收入結構分析表 單位：元 年度 | 收入總額 | 其中： | 財政撥款收入 | 所占比 | 其中:基金收入 | 所占比 | 事業收入 | 所占比 | 2016年 | 7,845,899.00 | 7,845,899.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
支出結構分析表（按支出性質分類） 單位：元 年度 | 支出總額 | 其中： | 基本支出 | 所占% | 項目支出 | 所占% | 2016年 | 7,845,899.00 | 7,554,024.00 | 96.28% | 291,875.00 | 3.72% |
支出結構分析表（按支出經濟分類） 單位：元 年度 | 支出 總額 | 其中： | 工資福利 支出 | 所占比% | 商品和服和服務支出 | 所占比% | 對個人和家庭補助 | 所占比% | 其他資本性支出 | 所占比% | 2016年 | 7,845,899.00 | 4,406,720.00 | 56.17% | 2,682,754.00 | 34.19% | 756,425.00 | 9.64% | 0.00 | 0.00% |
3．重點經濟分類支出執行情況 （1）“三公”經費支出情況： 三公經費支出情況分析表 單位：元 年度 | 公務接待費 | 公務用車運行維護費 | 公務出國 | 合計 | 職工人數 | 人均支出 | 2015年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | 0.00 | 2016年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 0.00 | 比2015年增減金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 | 0.00 | 比2015年增減% | 0.00% | 0.00 | | 0.00% | 42.86% | |
（2）會議費支出情況： 會議費支出情況分析表 單位：元 年度 | 會議費 | 職工人數 | 人均支出 | 2015年 | 0.00 | 28 | 0.00 | 2016年 | 0.00 | 63.00 | 0.00 | 比2015年減少金額 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 比2015年減少% | 0% | 0% | 0% |
三、資產負債情況分析 年度 | 資產情況 | 負債情況 | 原因分析 | 2015年 | 268,895.61 | 107,953.11 | 資產增加主要是財政應返額度的增加及銀行存款的增加；負債增加系教師績效工資未付及梁才墊付款增加。 | 2016年 | 1,482,911.77 | 1,321,969.27 | 增加數 | 1,214,016.16 | 1,214,016.16 | 增加% | 451.48% | 1124.58% |
資產負債情況分析表 單位：元 資產結構及對比分析情況 資產構成情況分析 單位：元 年度 | 資產總額 | 其中： | 銀行存款 | 占% | 其他應收款 | 占% | 固定資產 | 占% | 其他 | 占% | 2015 | 268,895.61 | 107,953.11 | 40.15% | | % | 160,942.50 | 59.85% | 0.00 | 0.00% | 2016 | 1,482,911.77 | 496,786.09 | 33.50% | 825,183.18 | 55.65% | 160,942.50 | 10.85% | 0.00 | 0.00% |
（二）負債結構及對比分析情況 負債構成情況分析 單位：元 年度 | 負債總額 | 其中： | 短期借款 | 占% | 長期借款 | 占% | 2015 | 107,953.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 2016 | 1,321,969.27 | 0.00 | 0.00% | 0..00 | 0.00% |
三、本年度部門決算等財務工作開展情況 （一）嚴格按制度進行財務管理、決算組織、編報、審核工作 （二）按財政部門要求及時進行預決算公開工作、財政部門按規定及時批復決算工作情況。 基本財務分析指標 1.預算收入和支出完成率為100% 2.人員支出、公用支出占事業支出的比率： 人員支出比率＝人員支出÷事業支出×100% =516.31÷784.59×100% =65.81% 公用支出比率＝公用支出÷事業支出×100% =268.28÷784.59×100%=34.19% 3.人均基本支出： 人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實際在編人數 =755.40÷90=8.39 4.資產負債率： 資產負債率＝負債總額÷資產總額×100% =132.20÷148.29=89.15 瀘縣二中城西學校 2016年1月12日
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